期货入门基础知识

一、期货是什么

期货是指在固定的场所交易未来执行的标准化合约行为。起初交易商一对一签订远期供需商品的合同来回避时间带来的价格波动风险,后来出现专门的商品期货交易所供交易商集中活动,并交易方便的标准化的合同。

期货交易的对象并不是商品(标的物)的实体,而是商品(标的物)的标准化合约。

期货交易的目的是为了转移价格风险或获取风险利润。

 

 

二、期货交易特征

1、双向性

期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。

2、费用低

对期货交易国家不征收印花税等税费,正常费用就是交易手续费和投资者保障基金(投保基金正常就1分,有时不收,基本可以忽略)。国内三家交易所手续在万分之二一左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的万分之二。期货手续费标准(低廉的费用是成功的一个保证)

3、杠杆作用

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%—10%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。期货保证金标准(有机会才能赚钱)

4、T+0,机会多

期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)

 

三、期货交易手续费是如何计算的?

期货手续费有两种收取方式,一种是按固定额收取,一种是按成交额的万分比收取。

固定额收取方式就是每手收取固定金额的手续费,比如动力煤合约,交易一手收取手续费4.01元(其中交易所手续费4元,期货公司手续费0.01元),交易100手就收4.01*100=401元。

成交额的万分比收取方式,手续费会随着期货合约价格的波动而变化,比如橡胶的手续费是0.45%%+0.01(其中交易所手续费万分之0.45,期货公司手续费0.01元),如果当前橡胶的价格是2万元/吨,一手橡胶10吨,那么交易一手橡胶的成交额就是2万*10吨=20万,手续费就是20万*0.45%%+0.01=9.01元,如果橡胶的价格下跌到了1.5万/吨,那么橡胶的手续费也下降到15万*0.45%%+0.01=6.76元,如果橡胶价格上涨那么手续费也上涨。

交易所对不同品种的日内交易(当天开仓+当天平仓)有差别化的手续费收取标准,有些正常收取,有些减免,有些增加,具体标准可查看手续费标准一览表

 

四、期货保证金是如何计算的?

期货合约保证金=期货合约总价值*保证金比例,保证金比例=交易所保证金比例+期货公司保证金比例,举例说明:若螺纹钢1901合约当前价格为4000元/吨,一手合约总价值=4000元/吨*10吨=40000元,螺纹钢1901合约交易所保证金比例9%,期货公司保证金比例1%(不同期货公司标准不同,正常范围为+0%至+5%),那么一手螺纹钢1901合约保证金=40000*10%=4000元。

 

五、国内有哪几家期货交易所?期货交易品种有哪些?

目前国内正规的国家级期货交易所只有四家,分别是中国金融期货交易所,上海期货交易所,大连商品交易所,郑州商品交易所。除了以上四家外其他所谓的期货交易平台均不正规,有些甚至是黑平台,绝不建议参与。

期货交易品种分为贵金属、有色金属、能源化工、农产品等几大类,具体可查看交易品种明细。

 

六、期货交易时间是几点到几点?

期货交易分为白盘和夜盘,期货交易所夜盘交易时间略有不同,可参照期货交易时间一览表。期货交易时间

七、期货合约的内容包含哪几部分?

期货合约由期货品种代码+到期月份组成,以SR1901合约为例,SR代表白糖,1901代表2019年1月合约到期。期货合约中,与交易有关的一些主要内容包含以下几部分:

1、合约单位:期货的最小交易单位是一手,一般农产品一手是10吨,有色金属一手是5吨。

2、合约价值:每手合约的实际价值。以白糖为例,假设现在白糖期货合约的价格是5000元/吨,那么一手白糖的合约价值就是5000*10吨=50000元。

3、最小变动价位:指的是期货行情价格跳动时的最小变动单位,农产品一般是1元/吨,工业品一般5元/吨或10元/吨,以开仓一手白糖为例(一手白糖为10吨),白糖期货价格每波动1元,账户金额将变动10元。

4、每日涨跌停板:类似于股票的涨跌停板,只是幅度不同,商品期货的涨跌停板一般在5%左右。

5、最后交易日:一般是合约到期月份的第10个交易日,普通交易者在此之前必须平仓,机构法人投资者可以选择到期实物交割。

 

八、做期货需要多少钱?

期货分为商品期货和金融期货(主要是股指期货)。商品期货资金门槛很低,只要资金超过一手期货合约的保证金就可以交易,基本上5000元可以交易二十个以上的期货品种(约占期货品种总数的一半),3万元基本可以交易全部商品期货品种。股指期货首次开户需要50万资金验资,验资以后可以出金。以沪深300股指期货为例,按照现在的保证金来计算,目前交易一手沪深300股指期货大概需要10万资金。

咨询及开户可加QQ:804085158;微信:fan405060

 

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